Chansning

#1

Hejsan… jag tar en chansning och slänger ut frågan om någon SER vad jag kan ha gjort för fel egentligen…
What´s wrong with this picture?

Sitter och gör årsbokslut 2014 och är inne på att göra sista verifikationen “tömma/nolla eget kapital konton”

2013 Egna Uttag - KREDIT 48 579,84 kr (hämtas från Balansräkning iOrdning)

2010 Eget kapital - KREDIT 34 118,40 kr (hämtas från Balansräkning iOrdning)

2019 Årets resultat - DEBET 87 425,00 kr (hämtas från ruta R11 - Förenklat årsbokslut eller Resultaträkning i Ordning)

2017 Egna insättningar - DEBET 2 175,00 kr (hämtas från Balansräkning iOrdning)

På KREDITSIDAN får jag: 82 698, 24 kr
och på DEBETSIDAN: 89 600 kr

Det är en skillnad på 6901,76…
JOBBIGT LÄGE;) Hoppas räddning infinner sig!
Förra året stämde allt på pricken:)

Hoppas slippa söka upp o anlita den dyre redovisningshjälpen…

Ps. Kan det ha å göra med att jag gjorde något fel när jag skapade nytt räkenskapsår förra året?

<3

#2

Tackar Flojon!

Betyder det att:
2013+2017+2019 ska bli detsamma som 2010…?
(2013,2017 o 2019 i Kredit och 2010 i Debet)

(det stämmer ändå inte riktigt men diff ligger “bara” på 2551,76kr)

#3

Hej,

Kolla vad du har för belopp på kontona 2013 och 2017 i huvudboken. 2010 skall ju sedan balansera 2013, 2017 och 2019. Varför det inte stämmer med balansräkningen är svårt att säga. Försök se om något är felbokfört…

#4

Om du kollar i huvudboken vad du faktiskt har på varje konto. Sedan gör du en bokning som nollar 2013 2017 och 2019. Differensen från dem kontona går in på 2010. Spelar alltså ingen roll vad du har för belopp på 2010 just nu. Det är bara förra årets eget kapital…
Om du inte redan har gjort det så skall du förstås göra en bokning av årets resultat först. 2019 mot 8990 eller 8999 oftast…

#5

Okey, nu tror jag att jag kanske förstår!! :smiley:

Jag trodde att det belopp som står i huvudbok på konto 2010 också skulle vara med i verifikationen “tömma/nolla eget kapital konton”, men om jag förstår dig rätt så är det beloppet jag läser där från förra året!? Vilken lättnad!

Hoppas det är okey att jag frågar en sista fråga om det här verkar se rätt ut.

2013 Egna Uttag KREDIT 48 579,84 kr
2017 Egna insättningar DEBET 2 175,00 kr
2019 Årets resultat DEBET 87 425,00 kr
2010 Eget kapital KREDIT 41 020,16 kr

Jag fick fram belopp för 2010 genom att ta beloppen i Debet (87 425,00 kr+2 175,00 kr) minus beloppet i kredit (48 579,84 kr)

Det är helt okay om jag inte får svar, jag får ju lite skylla mig själv som inte har sett till att skaffa mig en revisor som jag kan kontakta. Tycker mig ha förstått allt bra hittills, så det inte skulle behövdes, men tji fick jag!

#6

Ja, bokslutet är väl det som man känner sig mest osäker med…
Det stämmer att 2010 har beloppet från förra året.
2011-2019 har årets belopp.
Summan av alla 201x konton är företagets skuld till dig (eller tvärtom)
När du kollar i huvudboken efter att ha gjort ovanstående bokning så skall kontona 2011-2019 vara 0. Då är du redo för det nya året.